Karte kommt Tage später auf dem Konto an als im Abschluss

[JansenGmbH]

Unser Steuerberater will jetzt jeden Monat alle Tagesabschlüsse als Stapel haben. Bei Bar passt alles, aber bei Karte kommen wir durcheinander. Auf dem Zettel vom Abend steht ein Betrag, auf dem Konto ist das Geld aber erst zwei Tage später und dann auch noch als Sammelbetrag für mehrere Tage. Wie gebt ihr das weiter, damit er nicht jedes Mal meckert? Druckt ihr da etwas extra aus oder schreibt ihr eine kleine Liste dazu?

[clairetaylor]

Ursache ist der Zeitversatz zwischen Buchungstag in der Kasse und Valuta bei der Bank. Für den Steuerberater zählt das Zahlungsdatum aus dem Tagesabschluss, nicht der spätere Sammelbetrag auf dem Konto, das bitte mit ihm abstimmen. Praktisch gehen Sie über die Bonverfolgung zu Umsatz && Kassenbericht und drucken je Tag den Kassenbericht mit Trennung Bar und per Karte. Dazu legen Sie eine einfache Kartenliste mit Datum, Z-Bon-Nummer, Kartenbetrag laut Kasse und späterer Bankgutschrift an. In Umsatz32 helfen im Menü Im\Export der Datev Export und Kontodaten abgleichen mit der Datei von der Bank sowie Umsatz Kassenbericht. Hinweis zur Technik: Die Kasse spricht nicht direkt mit dem EC-Gerät. Dafür braucht man die Software easyZVT (https://www.easyzvt.de/), die man zusätzlich kauft. Die Kasse übergibt den Betrag an easyZVT, easyZVT steuert das EC-Terminal über das ZVT-Protokoll und meldet das Ergebnis an die Kasse zurück, zum Beispiel Zahlung in Ordnung, falsche PIN oder Karte gesperrt.

[balbrecht]

Verstehe ich das richtig, dass du die Kartenbeträge aus dem Kassenbericht manuell in die Liste übernimmst und die Rückmeldung von easyZVT dann gar nicht extra dokumentierst?