Wechselgeld morgens rein und abends raus – wie für DATEV aufschreiben?

[dwagner]

Bei uns lege ich morgens immer zweihundert Euro Wechselgeld in die Schublade und nehme abends wieder etwas heraus. Im Tagesabschluss steht dann abends mehr drin als wir wirklich eingenommen haben. Mein Steuerberater meckert, dass das Kassenbuch so nicht sauber ist und ich weiß nicht weiter. Wie schreibt ihr das morgens und abends auf, damit es für DATEV passt? Zählt ihr das extra?

[clairetaylor]

Ursache ist, dass das Wechselgeld fälschlich als Umsatz mitzählt. Das morgendliche Geld ist keine Einnahme, sondern eine Kasseneinlage, die abendliche Herausnahme eine Entnahme. Vorgehen: In Umsatz32 über Bonverfolgung > Umsatz && Kassenbericht arbeiten. Morgens Betrag über Einbuchung/Kasseneinlage mit Buchungskonto für Datevexport erfassen, bei festen 200 Euro lässt sich ein täglicher fester Betrag voreinstellen. Abends Kasse zählen, Zählbetrag in der Zählhilfe eintragen und die Entnahme des Wechselgeldes sauber als Bar-Entnahme buchen. Dann Berechnung starten und Kassenbericht als Z-Bon prüfen: Einlage, Entnahmen und Zählbetrag müssen aufgehen, sonst zeigt er eine Kassendifferenz. Erst danach DATEV EXTF-Export als Tagessummen für den Steuerberater erstellen und Details zur Kontierung mit ihm klären.