Retoure vom Vortag – in welchen Tag für DATEV?

[afuchs]

Kunde bringt gestern gekaufte Ware heute zurück und wir zahlen bar aus der Kasse zurück. Packt ihr das Minus in den heutigen Abschluss oder korrigiert ihr rückwirkend den Vortag für den Steuerberater?

[clairetaylor]

Grund ist der abgeschlossene Tag: Der Z-Bon in Umsatz32 ist mit laufender Z-Bon-Nummer endgültig, nachträgliche Änderungen am Vortag würden DATEV-Tagessummen, Kassenbericht und GoBD-Nachvollziehbarkeit brechen. Buchen Sie die Rückgabe daher immer mit heutigem Datum. Legen Sie den Vorgang in der Kasse als Retoure/Gutschrift an und zahlen Sie über die Kasse bar aus, damit der Minusbetrag in der heutigen Umsatzliste je Zahlart Bar erscheint. In Umsatz32 starten Sie das über Umsatz && Kassenbericht und prüfen im Kassenbericht Y-Bon und Z-Bon sowie die Kassendifferenz mit Zählhilfe. Im DATEV EXTF-Export erscheinen Verkauf und Erstattung dann als getrennte Tagesumsätze, was der Steuerberater sauber zuordnen kann. Bitte stimmen Sie Kontenprofil SKR03/SKR04 und Einzel- oder Tagessummenverfahren verbindlich mit Ihrem Steuerberater ab.