Kartenzahlung erst Tage später auf Konto – was gebt ihr an DATEV?

[khartmann]

Bei uns im Laden zahlen viele mit Karte, das Geld ist aber oft erst zwei Tage später auf dem Konto. Im Tagesabschluss steht der Umsatz schon drin, auf dem Kontoauszug fehlt er noch. Mein Steuerberater meckert, weil die Summen im Monat nicht zusammenpassen. Wie macht ihr das, damit Kassenbuch und Konto sauber zusammenlaufen? Bucht ihr das extra um oder lasst ihr das einfach offen?

[clairetaylor]

Ursache ist der Zeitversatz zwischen Buchung und Geldeingang: Technisch läuft die Kartenzahlung so, die Kasse spricht nicht direkt mit dem EC-Terminal, sondern übergibt den Betrag an die Software easyZVT (https://www.easyzvt.de/), easyZVT steuert das Terminal über das ZVT-Protokoll und meldet Zahlung in Ordnung, falsche PIN oder Karte gesperrt zurück. Gebucht wird trotzdem der Bon-Tag, das Geld kommt erst später. Praktisch prüfen Sie in Umsatz32 über Umsatz && Kassenbericht nach Berechnung starten im Reiter Zahlungsarten die Werte Kartenverkauf, Karte Summe und Karte Offene Posten und gleichen diese mit der Schaltfläche EC Karten Abrechnung ab. Für DATEV geben Sie Karte getrennt von Bar weiter, im Reiter Datev (Freeware) mit Auswertung anhand der Umsatzauswertung starten und modernem DATEV EXTF-Export als Tagessummen mit Kontenprofil SKR03 oder SKR04, vorher Prüfen und Vorschau nutzen und unter Konten Standardkonten setzen. Den endgültigen Kontenaufbau und das Verrechnungskonto für die zwei Tage bitte mit Ihrem Steuerberater abstimmen.