Bargeld zur Bank bringen – wie im Kassenbuch und DATEV-Export zeigen?

[pbaumann]

Ich stehe meist selbst an der Kasse und abends ist die Schublade oft richtig voll. Unser Chef nimmt dann eine größere Summe raus und bringt sie am nächsten Tag zur Bank. Ich schreibe das bisher nur auf einen Zettel in der Kasse. Wie macht ihr das sauber für das Kassenbuch und den DATEV-Export, damit der Steuerberater sieht, dass nichts fehlt?

[clairetaylor]

Ein loser Zettel ist keine Kassenbuchung und erzeugt beim Zählen eine Differenz, weil der rechnerische Bestand nicht gemindert wird. Buchen Sie den Bankweg deshalb als Entnahme mit Beleg. Gehen Sie dazu aus QuickKasse über Bonverfolgung auf Umsatz && Kassenbericht nach Umsatz32. Dort erfassen Sie unter Ein- und Ausgaben die Entnahme mit Datum, Betrag, Grund Bankeinzahlung und Buchungskonto für DATEV-Export und lassen den Beleg gegenzeichnen. In der Auswertung unter Zahlungsarten erscheint der Betrag dann als Barentnahmen minus und mindert korrekt die Bar Summe. Der Barwert in der Kasse rechnet Barumsatz plus Kasseneinlage plus Einbuchung minus Entnahme. Zählen Sie abends mit der Geldzählhilfe, erstellen Sie den Kassenbericht als Y- oder Z-Bon und kontrollieren Sie die Kassendifferenz. Für den Export nutzt der Steuerberater den Reiter Datev mit EXTF als Einzelbuchungen oder Tagessummen. Die passende Kontierung nach SKR03 oder SKR04 klären Sie bitte mit dem Steuerberater.