Lager- & Kassen-Forum

Bei uns nimmt der Chef tagsüber öfter mal Bargeld aus der Kasse für Porto, Batterien oder Kleinkram aus dem Baumarkt. Abends beim Zählen fehlt das Geld dann im Tagesabschluss und unser Steuerberater schimpft, das Kassenbuch wäre nicht sauber. Ich schreibe es jetzt auf einen Zettel, aber das geht oft unter. Wie macht ihr das, damit Entnahmen richtig im Abschluss stehen und der Export für DATEV passt?

Ursache ist, dass jede Barentnahme ohne Buchung als Fehlbetrag im Zählbestand auftaucht und das Kassenbuch lückenhaft wird. Zettel ersetzen keinen Beleg. Erfassen Sie jede Entnahme sofort in der Entnahmefunktion mit Betrag, Grund, Datum und Beleg, zum Beispiel Portoquittung oder Baumarktbon, und hinterlegen Sie dort das Buchungskonto für den DATEV-Export. So fließt die Entnahme in die Formel Barumsatz plus Kasseneinlage plus Einbuchung minus Entnahme ein. Abends öffnen Sie über Bonverfolgung mit Umsatz && Kassenbericht die Auswertung, nutzen Schublade öffnen - Geld zählen mit Zählhilfe, prüfen die Kassendifferenz und drucken dann den endgültigen Tagesabschlussbericht als Z-Bon. Für den Steuerberater Zeitraum auswerten, Konten prüfen, im DATEV EXTF-Export erst Prüfen und Vorschau nutzen, dann Exportieren. Die endgültige Kontenzuordnung bitte mit dem Steuerberater abstimmen.