Lager- & Kassen-Forum

Ich betreue das Lager und die Kassen an zwei Standorten mit QuickKasse und lokaler USB-TSE. Kleines Zubehör wie Etikettenrollen, Farbbänder oder Reinigungsspray zahlen die Filialleiter häufig bar direkt aus der Kasse und heften den Fremdbeleg an den Tagesabschluss. Im Kassenbuch erfassen wir das bisher als reine Ausgabe ohne Vorsteuer. Der Steuerberater bemängelt nun, dass ihm im DATEV-Stapel die getrennten Nettobeträge und die Vorsteuer für diese Eingangsrechnungen fehlen. Ich weiß nicht, wie ihr bar bezahlte Lieferantenbelege mit 19 Prozent Vorsteuer korrekt im Tagesabschluss und Kassenbuch abbildet, damit der Export an DATEV sauber nachvollziehbar bleibt?

Ursache ist die Erfassung als pauschale Ausgabe ohne Steuerkennzeichen, dadurch kann Umsatz32 im DATEV-Stapel kein Netto und keine Vorsteuer bilden. Erfasse jeden bar bezahlten Fremdbeleg in QuickKasse als Entnahme mit Belegnummer, Datum, Bruttobetrag und dem Feld Buchungskonto für Datevexport, den Originalbeleg nummeriert an den Z-Bon heften. In Umsatz32 über Bonverfolgung Umsatz && Kassenbericht den Umsatz berechnen, Zählhilfe und Kassendifferenz prüfen und den endgültigen Tagesabschlussbericht Z-Bon drucken. Für DATEV im modernen DATEV EXTF-Export Exportart, Kontenprofil SKR03 oder SKR04 und Konten für Entnahmen prüfen, mit Prüfen und Vorschau kontrollieren, dann Exportieren. Erscheint die Liste fehlender Konten für Entnahmen, Konten mit dem Steuerberater klären, bis dahin bleibt der Export gesperrt. Die steuerliche Zuordnung bitte abschließend mit dem Steuerberater abstimmen.