Lager- & Kassen-Forum

Bei uns kommt freitags öfter ein Bote, der Verpackungszeug bringt und bar kassiert. Ich nehme das Geld dann einfach aus der Ladenkasse und hefte die Quittung an den Tageszettel. Unser Steuerberater hat jetzt gemeckert, das wäre so nicht sauber im Kassenbuch. Wie macht ihr das, wenn ihr kleine Rechnungen direkt bar aus der Kasse zahlt? Ich weiß gerade nicht, wo die Zettel sonst hin sollen, damit abends alles passt.

Der Fehler liegt darin, dass die Entnahme nicht als Vorgang gebucht wird, deshalb stimmt abends der Barwert in der Kasse nicht und der Tageszettel allein reicht für das Kassenbuch nicht. In QuickKasse selbst gibt es dafür keine Funktion, das läuft im Schwesterprogramm Umsatz32. Vorgehen in der Praxis: Programm über Bonverfolgung mit Umsatz && Kassenbericht öffnen, Zeitraum Tages-Umsatz prüfen, dann die Botenquittung als Entnahme mit Beleg erfassen und das passende Buchungskonto für den DATEV-Export hinterlegen. Quittung mit Entnahmebeleg zusammenheften. Abends über Geldzählhilfe zählen, Kassenbericht als Z-Bon drucken und unter Zahlungsarten prüfen, ob Barentnahmen abgezogen und der Barwert in der Kasse aus Barumsatz plus Kasseneinlage plus Einbuchung minus Entnahme stimmt. Konten und Ablauf bitte abschließend mit Ihrem Steuerberater abstimmen.

Bei uns läuft das so, wir nehmen das Geld auch aus der Kasse, aber wir tippen es noch als Entnahme mit Zettel in Umsatz32 ein, das geht über Bonverfolgung mit Umsatz und Kassenbericht beim Tages-Umsatz. Quittung tackern wir an den Beleg. Abends zählen wir mit der Zählhilfe, drucken den Z-Bon und schauen, ob alles abgezogen ist. Frag deinen Steuerberater noch mal wegen Konto.