Lager- & Kassen-Forum

Unser Steuerberater meckert jeden Monat, weil bei unserem Tagesabschluss die Pfandbeträge extra stehen und er sie von Hand umbuchen muss. Ich mache abends den Abschluss an der Kasse und gebe ihm die Datei auf einem Stick mit. Ich weiß nicht, wie Pfand und Gutscheine gleich richtig im Kassenbuch landen sollen. Gibt es da einen einfachen Weg, damit er nichts mehr nacharbeiten muss?

Ursache ist in der Regel die Übergabe: Der reine Kassenbericht zeigt Pfand und Gutscheine als eigene Positionen, ohne Kontenzuordnung muss der Steuerberater manuell umbuchen. In QuickKasse selbst gibt es keinen Z-Bon und kein Kassenbuch, der Abschluss liegt im Programm Umsatz32 über die Schaltfläche Umsatz && Kassenbericht im Reiter Bonverfolgung. Arbeiten Sie abends so: Umsatz des Tages berechnen, dann über Drucken Umsatz - Kassenbericht einen Kassenbericht A, B oder C als endgültigen Tagesabschlussbericht Z-Bon erstellen und mit der Zählhilfe Geld zählen und die Kassendifferenz prüfen. Legen Sie vorher unter Konten gemeinsam mit Ihrem Steuerberater fest, auf welche Erlös- und Verrechnungskonten Pfand sowie verkaufte und eingelöste Gutscheine im SKR03 oder SKR04 laufen sollen, beim Einlösen den Gutscheinbetrag im Reiter Gutscheine an die Kaufsumme anpassen. Geben Sie ihm dann aus dem Menü Im/Export den Datev Export, so weiß er sofort Bescheid und muss nichts von Hand nacharbeiten. Die steuerliche Einordnung klären Sie verbindlich mit dem Steuerberater.

Ursache ist meist nicht die Kasse, sondern der Weg zum Steuerberater. Pfand wird als eigene Position gebucht und Gutscheine wirken erst bei Einlösung umsatzwirksam, deshalb stehen sie im einfachen Ausdruck separat und er muss sie von Hand umbuchen. In QuickKasse selbst gibt es keinen Z-Bon und kein Kassenbuch, das liegt im Schwesterprogramm Umsatz32. Gehen Sie abends über Bonverfolgung auf Umsatz && Kassenbericht, berechnen Sie den Umsatz des Tages und drucken Sie über Drucken Umsatz Kassenbericht den endgültigen Tagesabschlussbericht als Z-Bon mit Zählhilfe. Legen Sie vorher unter Konten die Erlös- und Verrechnungskonten für Pfand sowie für verkaufte und eingelöste Gutscheine nach SKR03 oder SKR04 fest und geben Sie ihm statt der Stick-Datei den DATEV Export aus dem Menü Im Export mit. Stimmen Sie die Konten einmal mit ihm ab, danach entfällt das Nacharbeiten weitgehend. Für die steuerliche Behandlung im Einzelfall bleibt er zuständig.