Lager- & Kassen-Forum

Ich betreue Lager und Kassen für zwei Filialen mit jeweils eigener QuickKasse und lokaler USB-TSE. Der Steuerberater fordert für DATEV getrennte Buchungsstapel je Standort mit eigenen Erlöskonten für 19 Prozent und 7 Prozent sowie getrennten Zahlwegen für Bar und EC. Aktuell werfe ich beide Tagesabschlüsse in einen Export und trenne sie in Excel vor dem Versand, was außer dem Mehraufwand fehleranfällig ist und bei der Umsatzsteuervoranmeldung zu Rückfragen führt. Wie bildet ihr mehrere Standorte im Kassenbuch und DATEV-Export ab? Arbeitet ihr mit festen Filialnummern als Kostenstelle oder mit komplett getrennten Mandanten?

Ursache ist das Zusammenführen beider Tagesabschlüsse in einem Export, dadurch vermischen sich Erlöskonten und Zahlwege und die Zuordnung je Standort geht verloren und lässt sich später kaum sauber aufdröseln. Bilde jeden Standort getrennt in Umsatz32 ab und verzichte auf das nachträgliche Trennen in Excel. Werte pro Filiale den Zeitraum aus und nutze danach den Reiter Datev (Freeware) mit eigener BeraterNr, MandantenNr und eigenem Exportverzeichnis für Datevdateien. Hinterlege vorher über die Konten-Schaltfläche die Konten und über Warengruppen Konten bearbeiten die Erlöskonten für 19 Prozent und 7 Prozent. Starte dann Auswertung anhand der Umsatzauswertung starten und nutze den Filter Zahlart Filter für nur Bar und nur Karte getrennt. Für Entnahmen prüfe in QuickKasse das Feld Buchungskonto fuer Datevexport im Entnahme-Dialog. Im modernen Dialog DATEV EXTF-Export wähle Tagessummen oder Einzelbuchungen mit Kontenprofil SKR03 oder SKR04, dann Prüfen, Vorschau und Exportieren und den Prüfbericht kontrollieren. Für die endgültige Konten- und Mandantenstruktur stimme dich mit dem Steuerberater ab.

Danke für deine Erklärung, das getrennte Exportieren je Filiale hat bei uns auch die Rückfragen zur Umsatzsteuervoranmeldung deutlich reduziert. Wir trennen Bar und EC schon sauber an der Kasse, weil die Kasse den Betrag an die zusätzlich gekaufte easyZVT übergibt und die dann das Terminal per ZVT steuert und zurückmeldet, ob die Zahlung in Ordnung war oder die PIN falsch war.